Zarządzanie pieniędzmi Ustaw przed handlowcem dwóch handlowców-debiutantów, zapewniając im najlepszą konfigurację wysokiego prawdopodobieństwa, a na wszelki wypadek obróć przeciwnika. Najprawdopodobniej obaj stracą pieniądze. Jeśli jednak weźmiesz dwóch profesjonalistów i zlecisz im wymianę w przeciwnym kierunku, dość często obaj inwestorzy zaczną zarabiać - mimo pozornej sprzeczności z założeniem. Jaka jest różnica Co jest najważniejszym czynnikiem oddzielającym doświadczonych handlowców od amatorów Odpowiedź brzmi: zarządzanie pieniędzmi. Podobnie jak w przypadku diety i ćwiczeń, zarządzanie pieniędzmi jest czymś, z czym większość handlowców wypowiada się, ale niewielu praktykuje w prawdziwym życiu. Powód jest prosty: podobnie jak zdrowe odżywianie i utrzymanie kondycji, zarządzanie pieniędzmi może wydawać się uciążliwą, nieprzyjemną aktywnością. Zmusza handlowców do ciągłego monitorowania ich pozycji i podejmowania niezbędnych strat, a niewielu ludzi to robi. Jednakże, jak pokazuje wykres 1, ponoszone straty są kluczowe dla długoterminowego sukcesu handlowego. Kwota straconego kapitału Kwota zwrotu niezbędna do przywrócenia pierwotnej wartości akcji Rysunek 1 - Ta tabela pokazuje, jak trudno jest wyleczyć się z wyniszczającej straty. Zauważ, że przedsiębiorca musiałby zarobić 100 na swoim kapitale - wyczyn osiągnięty przez mniej niż 1 handlowców na całym świecie - tylko po to, by zrównoważyć konto z 50 stratą. Przy 75 wypłatach, przedsiębiorca musi czterokrotnie zwiększyć swoje konto, aby przywrócić je do pierwotnego kapitału - naprawdę herkulesowe zadanie The Big One Chociaż większość handlowców zna powyższe dane, są one nieuchronnie ignorowane. Książki handlowe są zaśmiecone historiami handlowców, którzy tracą jedną, dwie, a nawet pięć lat wartości zysków w jednym handlu, który przeszedł strasznie źle. Zwykle strata jest wynikiem niechlujstwa w zarządzaniu pieniędzmi, bez żadnych zahamowań i mnóstwa średnich spadków w długich i średnich skokach w szorty. Przede wszystkim utrata korzyści wynika po prostu z utraty dyscypliny. Większość handlowców rozpoczyna karierę handlową, świadomie lub podświadomie, wizualizując "Wielkiego" - jedyny handel, który uczyni ich milionami i pozwoli im odejść młodo i żyć beztrosko do końca życia. Na rynku forex ta fantazja jest dodatkowo wzmacniana przez folklor rynków. Kto może zapomnieć czas, w którym George Soros złamał Bank Anglii, zwierając funt i odszedł z zimnym 1 miliardem zysku w ciągu jednego dnia Ale zimna, twarda prawda dla większości detalistów to to, że zamiast doświadczać Wielkiego Wygranego, większość handlarzy pada ofiarą tylko jednej wielkiej straty, która może zrzucić ich z gry na zawsze. Ucząc się trudnych lekcji Inwestorzy mogą uniknąć tego losu, kontrolując swoje ryzyko poprzez stop loss. W słynnej książce Jack Schwagers, Market Wizards (1989), dziennik przedsiębiorcy i twórca trendów Larry Hite oferuje tę praktyczną poradę: Nigdy nie ryzykuj więcej niż 1 z łącznego kapitału na jakiejkolwiek transakcji. Ryzykując tylko 1, jestem obojętny wobec każdej indywidualnej transakcji. To bardzo dobre podejście. Przedsiębiorca może się mylić 20 razy z rzędu i nadal ma 80 swoich akcji. W rzeczywistości bardzo niewielu traderów ma dyscyplinę, aby konsekwentnie praktykować tę metodę. W przeciwieństwie do dziecka, które uczy się nie dotykać gorącego pieca, tylko po tym, jak zostało spalone raz lub dwa razy, większość handlarzy może jedynie pochłonąć lekcje dyscypliny ryzyka poprzez ciężkie doświadczenie straty pieniężnej. Jest to najważniejszy powód, dla którego handlowcy powinni wykorzystywać tylko swój kapitał spekulacyjny przy pierwszym wejściu na rynek forex. Gdy nowicjusze pytają, z jakimi pieniędzmi powinni zacząć handlować, jeden z doświadczonych handlowców mówi: Wybierz liczbę, która nie wpłynie znacząco na twoje życie, gdybyś stracił ją całkowicie. Teraz podziel tę liczbę przez pięć, ponieważ pierwsze kilka prób handlu zakończy się najprawdopodobniej wyrzuceniem. To także jest bardzo mędrcze rady i warto je obserwować dla każdego, kto rozważa handel na rynku forex. Style zarządzania pieniędzmi Zasadniczo istnieją dwa sposoby na skuteczne zarządzanie pieniędzmi. Przedsiębiorca może robić wiele częstych małych postojów i próbować zbierać zyski z kilku dużych, zwycięskich transakcji, lub przedsiębiorca może zdecydować się na wiele drobnych, podobnych do wiewiórki zysków i robić nieczęste, ale duże postoje w nadziei, że wiele małych zysków przeważy nad kilka dużych strat. Pierwsza metoda generuje wiele mniejszych przypadków bólu psychicznego, ale wywołuje kilka głównych momentów ekstazy. Z drugiej strony, druga strategia oferuje wiele pomniejszych przykładów radości, ale kosztem doświadczania kilku bardzo nieprzyjemnych trafień psychologicznych. Dzięki temu szerokiemu podejściu niejednokrotnie traci się tygodniowe lub nawet miesięczne zyski w jednej lub dwóch transakcjach. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do rodzajów handlu: Swing Trades.) W dużej mierze wybrana przez ciebie metoda zależy od twojej osobowości i jest częścią procesu odkrywania dla każdego tradera. Jedną z wielkich zalet rynku forex jest to, że może on obsługiwać oba style równo, bez żadnych dodatkowych kosztów dla detalisty. Ponieważ rynek forex jest rynkiem rozproszonym, koszt każdej transakcji jest taki sam, niezależnie od wielkości pozycji danego handlowca. Na przykład w EURUSD większość inwestorów napotkałby 3 pipsy równe kosztowi 3100 tys. 1 pozycji bazowej. Koszt ten będzie w ujęciu procentowym równomierny, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce handlować 100 jednostkami lub milionem jednostek w walucie. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chciał użyć partii 10 000 sztuk, spread wynosiłby 3, ale w przypadku tego samego obrotu przy użyciu tylko 100-jednostkowych partii, spread wynosiłby zaledwie 0,03. Porównajmy to z rynkiem akcji, na którym na przykład prowizja od 100 akcji lub 1 000 akcji z 20 akcji może zostać ustalona na 40, co daje efektywny koszt transakcji 2 w przypadku 100 akcji, ale tylko 0,2 w przypadku 1000 akcji. Ten rodzaj zmienności sprawia, że mniejszym inwestorom na rynku akcji trudno jest skalować się na pozycje, ponieważ prowizje znacznie przekreślają koszty przeciwko nim. Jednak inwestorzy forex mogą korzystać z jednolitych cen i mogą ćwiczyć dowolny styl zarządzania pieniędzmi, który wybiorą, bez obaw o zmienne koszty transakcji. Cztery rodzaje przestojów Po przygotowaniu się do handlu z poważnym podejściem do zarządzania pieniędzmi i odpowiedniej kwoty kapitału przypisanego do twojego konta, możesz rozważyć cztery rodzaje zatrzymań. 1. Stop Stop - To najprostszy ze wszystkich przystanków. Przedsiębiorca ryzykuje jedynie określoną z góry kwotą swojego rachunku na jednym handlu. Wspólną miarą jest zaryzykowanie 2 rachunku w danym handlu. Na hipotetycznym 10 000 rachunku transakcyjnym przedsiębiorca może zaryzykować 200 lub około 200 punktów na jednej mini-lotce (10 000 jednostek) EURUSD lub tylko 20 punktów na standardowej 100 000 jednostkach. Agresywni handlowcy mogą rozważyć zastosowanie 5 zatrzymań akcji, ale należy zauważyć, że kwota ta jest ogólnie uważana za górny limit ostrożnego zarządzania pieniędzmi, ponieważ 10 kolejnych błędnych transakcji spowodowałoby zbicie rachunku przez 50. Jedna silna krytyka zatrzymania akcji polega na tym, że lokuje ona arbitralny punkt wyjścia na stanowisku handlowca. Handel zostaje zlikwidowany nie w wyniku logicznej reakcji na działanie cenowe na rynku, ale raczej w celu zaspokojenia wewnętrznych mechanizmów kontroli ryzyka. 2. Zatrzymanie wykresu - analiza techniczna może wygenerować tysiące możliwych zatrzymań, napędzanych działaniem cenowym wykresów lub różnymi technicznymi sygnałami wskaźnikowymi. Technicznie zorientowani handlowcy lubią łączyć te punkty wyjścia ze standardowymi regułami zatrzymywania akcji, aby formułować przystanki na wykresach. Klasycznym przykładem przystanku na mapie jest huśtawka highlow point. Na wykresie 2 przedsiębiorca z naszym hipotetycznym 10 000 kont za pomocą przystanku wykresowego może sprzedać jedną mini-lotkę, ryzykując 150 punktów lub około 1,5 konta. 3. Stopień zmienności - Bardziej wyrafinowana wersja zatrzymania wykresu używa zmienności zamiast akcji cenowej do ustawienia parametrów ryzyka. Chodzi o to, że w środowisku o dużej zmienności, gdy ceny przechodzą przez szerokie zakresy, przedsiębiorca musi dostosować się do obecnych warunków i pozwolić, aby stanowisko było bardziej wolne od ryzyka, aby uniknąć zatrzymania przez hałas wewnątrzrynkowy. Odwrotna sytuacja dotyczy środowiska o niskiej zmienności, w którym parametry ryzyka musiałyby być skompresowane. Jednym z łatwych sposobów mierzenia zmienności jest zastosowanie pasm Bollingera. które wykorzystują odchylenie standardowe do pomiaru wariancji w cenie. Rysunki 3 i 4 pokazują wysoką lotność i niski stopień lotności z Bollinger Bands. Na wykresie 3 wskaźnik zmienności pozwala również przedsiębiorcy na zastosowanie podejścia skalującego, aby uzyskać lepszą cenę mieszaną i szybszy punkt progu rentowności. Należy pamiętać, że całkowita ekspozycja na ryzyko pozycji nie powinna przekraczać 2 na rachunku, dlatego bardzo ważne jest, aby przedsiębiorca wykorzystywał mniejsze partie, aby właściwie oszacować łączne ryzyko w handlu. 13 4. Zatrzymanie depozytu zabezpieczającego - jest to prawdopodobnie najbardziej niekonwencjonalny ze wszystkich strategii zarządzania pieniędzmi, ale może być skuteczną metodą na rynku forex, jeśli jest stosowany rozsądnie. W przeciwieństwie do rynków giełdowych, rynki forex działają 24 godziny na dobę. Dlatego dealerzy forex mogą zlikwidować swoje pozycje klientów niemal natychmiast po wywołaniu depozytu zabezpieczającego. Z tego powodu klienci forex rzadko są narażeni na generowanie ujemnego salda na swoim koncie, ponieważ komputery automatycznie zamykają wszystkie pozycje. Ta strategia zarządzania pieniędzmi wymaga od przedsiębiorcy podziału swojego kapitału na 10 równych części. W naszym oryginalnym przykładzie 10 000, sprzedawca otworzyłby konto u dealera na rynku Forex, ale tylko na drutu 1000 zamiast na 10 000, pozostawiając pozostałe 9 000 na swoim koncie bankowym. Większość dealerów forex oferuje dźwignię 100: 1, więc 1000 depozytów pozwoliłoby przedsiębiorcy kontrolować jedną standardową partię 100 000 jednostek. Jednak nawet 1-punktowy ruch przeciwko przedsiębiorcy wywołałby wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (ponieważ 1000 to minimum wymagane przez dealera). Tak więc, w zależności od tolerancji ryzyka handlowców, on lub ona może zdecydować się na zamianę pozycji lota 50 000 jednostek, co pozwala mu na jej pokój za prawie 100 punktów (na 50 000 lot dealer wymaga 500 marży, więc 1000 100 punktów straty 50 000 lot 500). Niezależnie od tego, ile dźwigni finansowej przewidział przedsiębiorca, to kontrolowane analizowanie jego kapitału spekulacyjnego uniemożliwiłoby handlowcowi wysadzenie jego rachunku w jednej transakcji i pozwoliłoby mu na wiele huśtawek w potencjalnie opłacalnym zestawieniu. bez obawy o ustawienie ręcznych przystanków. Dla tych traderów, którzy lubią ćwiczyć, mają pewną grupę, to podejście może być całkiem interesujące. Wniosek Jak widać, zarządzanie pieniędzmi na rynku Forex jest tak elastyczne i zróżnicowane, jak sam rynek. Jedyną uniwersalną zasadą jest to, że wszyscy handlowcy na tym rynku muszą praktykować jakąś formę, aby odnieść sukces. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Wading do rynku walutowego. Pierwsze kroki na rynku Forex i na rynku Forex Forex Zarządzanie ryzykiem 6 Zarządzanie ryzykiem Forex Porady dla udanego handlu na Forex Czy wiesz, dlaczego zarządzanie ryzykiem forex jest tak ważne W dzisiejszych czasach handel na rynku Forex stał się coraz popularniejszy, chociaż smutne liczby że ponad 90 przedsiębiorców traci i zamiast tego traci pieniądze. Zamierzeniem jest uzyskanie tylko niewielkiego procentu z dziennego wykresu na poziomie 3 trylionów dolarów, na który rynek walutowy jest naprawdę kuszący i trudny. Ryzyko związane z transakcjami na rynku Forex jest również ogromne, co odzwierciedla statystyki. Nie ma takiego rynku, który zachowałby się podobnie do rynku Forex. W rzeczywistości, pośród wszystkich rynków, rynek Forex często zmienia się szybko w mgnieniu oka. Podczas gdy inne rynki mogą być kontrolowane, ten rynek może być obsługiwany przez osobę, wydarzenie lub inne czynniki. Rynek walutowy jest zasadniczo niestabilny, ponieważ każda waluta może wzrosnąć lub spaść w ciągu zaledwie kilku godzin lub minut. Mimo że rynek wydaje się nieprzewidywalny z natury, wciąż wielu inwestorów przyciąga ten rynek ze względu na wysokie zyski, które można osiągnąć. Niestety, coraz więcej inwestorów na rynku Forex traci i nie zmienia swojej kariery handlowej w biznes, ponieważ nie wykorzystuje podstawowych i podstawowych zasad zarządzania ryzykiem Forex. To sprawia, że odnoszący sukcesy i nieproduktywny sprzedawca różni się od siebie na rynku Forex i może znacząco wpłynąć na rentowność długoterminowych transakcji. Poniżej przedstawiamy 6 sposobów zarządzania ryzykiem Forex. w jaki sposób zminimalizować straty i wady w Forex i innych zaangażowanych czynnikach ryzyka. 1. Donrsquot umieścić wszystkie swoje pieniądze w jednym handlu ndash to prawda dla każdego rodzaju inwestycji i handlu Forex nie jest zwolnieniem. Inwestycje na rynku Forex należy traktować jako część portfela, a nie całą kolekcję. Innym sposobem osiągnięcia dywersyfikacji jest handel z więcej niż jedną parą walut. 2. Dawca wykorzystania ogromnej dźwigni ndash może kusić, aby wykorzystać 100: 1 dźwigni siebie. Jeśli masz szczęście, możesz zarobić bardzo duży zysk, ale po drugiej stronie monety. Łatwo też stracić swój kapitał. Nigdy nie bierz dużych dźwigni. Bardzo szybko można stracić wszystkie inwestycje w ten sposób przy niewielkiej i nagłej fluktuacji na rynku Forex. 3. Donrsquot zapomnieć o Stop Loss ndash nigdy nie zapomnieć handlu bez użycia stop loss. To tak, jakby jechać szybkim samochodem z zepsutym hamulcem. Handlowanie bez niego może być brzydkie, a Twoja paczka z pewnością zawiedzie, nie zauważając. 4. Skorzystaj z trendu ndash tylko wtedy, gdy jesteś handlowcem pozycji i chciałbyś pozostać w tej pozycji przez kilka lat, zgodnie z dokładną analizą techniczną, wtedy nie powinieneś iść w przeciwnym kierunku. Należy pamiętać, że na rynku jest wielu doświadczonych handlowców. Nie będziesz walczył na rynku, dopóki nie poniesiesz porażki. Najbardziej zalecaną czynnością, jaką należy wykonać, jest jazda wzdłuż prądu i jazda w przeciwnym kierunku. 5. Nigdy nie przestawaj się uczyć bardziej ndash najbardziej zalecanego sposobu uczenia się w zakresie zasad zarządzania ryzykiem Forex i odnieść sukces jako inwestor na rynku Forex jest zapoznanie się z przepływem rynku. Jest to proces ciągłego uczenia się, więc zawsze bądź na bieżąco. 6. Wykorzystaj technologię, aby pomóc Ci osiągnąć sukces w handlu Forex, możesz skorzystać z oprogramowania do handlu na rynku Forex i programu analitycznego, który może pomóc i pomóc w podjęciu zwięzłej decyzji. To oprogramowanie transakcyjne nie jest najbardziej idealne i może mieć pewne wady, ale nadal można go używać jako doradcy i wskazówki, a także, aby uzyskać wsparcie. Kiedy wykorzystasz te sześć kroków, możesz znacznie zmniejszyć swoje ryzyko i stać się bardziej uważnym i odnoszącym sukcesy handlem. Utworzone za pomocą WeeblyRisk Management Wskazówki dla Day Traders Zlecenia Stop powinny być stosowane na każdej pozycji Ustaw Przetrwanie za pomocą wsparcia i odporności Ryzyko 1 lub mniej na pozycję Handlowcy Day powinni zawsze mieć plan działania, aby wyjść z rynku. Jednak nawet doświadczeni handlowcy mogą pokusić się o wstrzymanie przegranych transakcji dłużej niż to konieczne Nie tylko jest to zła praktyka handlowa, ale może to być druzgocące dla twojego salda na rachunku, jeśli rynek nadal będzie poruszał się na dowolnych otwartych pozycjach. Dobrą wiadomością jest to, że inwestorzy mogą pracować nad zapobieganiem najgorszemu scenariuszowi, postępując zgodnie z prostymi wskazówkami dotyczącymi zarządzania ryzykiem. Letrsquos zaczynają od trzech wskazówek dotyczących zarządzania pozycjami w transakcjach dziennych Pierwszym krokiem w zarządzaniu ryzykiem jest ustalanie zleceń stop. Jest to krok, który inwestorzy powinni podjąć niezależnie od strategii, którą realizują. Jedną z łatwych metod zatrzymania jest znalezienie linii wsparcia lub oporu na wykresie. Obszary te można określić za pomocą akcji cenowej, punktów obrotu lub innych metod i powinny być łatwe do zidentyfikowania na wykresie. Logika tego jest taka, że jeśli sprzedajesz rynek, handlowcy będą chcieli wyjść z rynku, jeśli opór zostanie zerwany, a cena wzrośnie do nowego poziomu. Letrsquos patrzy na przykład za pomocą pary walutowej EURUSD wraz z osiami camarilla. Na początku sesji kurs EURUSD przetestował górną granicę zdefiniowanego zakresu obrotu camarilli. Jeśli handlowcy chcieli sprzedać zasięg (R3), byłoby intuicyjne umieszczenie zatrzymania powyżej kolejnej linii oporu (R4). Poprzez złożenie tego zamówienia, w przypadku unieważnienia zakresu i utworzenia nowej wysokości, wszystkie otwarte pozycje sprzedające EURUSD zostaną zakończone. Learn Forex: EURUSD Range amp Stop Ryzyko Zamówienie według wartości procentowych Ustawienie stopu jest tylko częścią równania zarządzania ryzykiem. Po wybraniu obszaru na wykresie do zatrzymania, handlowcy muszą określić kwotę salda konta, którą planują obarczać ryzykiem w przeliczeniu na transakcję. Jednym z łatwych sposobów jest rozważenie tak zwanej reguły 1. Zasada ta stanowi, że handlowcy nie powinni nigdy ryzykować więcej niż 1 salda rachunku na jednej otwartej pozycji. Oznacza to, że korzystając z powyższej matematyki, jeśli handlujesz 10 000 kont, powinieneś rozważyć ryzyko nie więcej niż 100 na jeden pomysł na handel. Kolejni handlowcy powinni również rozważyć zasadę 5. Oznacza to, że handlowcy nie powinni nigdy mieć więcej niż 5 swoich kont na ryzyko. Korzystając z tej zasady, w najgorszym możliwym scenariuszu handlowym, jeśli wszystkie transakcje zostaną zamknięte ze stratą, stracisz tylko 5 saldo na koncie. Używając poniższej matematyki, można zauważyć, że na saldzie 10 000 będzie to strata w wysokości 500. Nikt nie chce stracić 500, ale pozostanie na koncie handlowym na poziomie 9500, aby nadal szukać innych możliwości. Zarządzanie ryzykiem FXCM Wreszcie, aby pomóc inwestorom kontrolować i zarządzać ich ryzykiem oraz rozszyfrowywać wspomniane powyżej wartości procentowe, programiści z FXCM stworzyli prosty wskaźnik, który pomaga określić, ile ryzyka przyjmuje się na jednej konkretnej transakcji. Po dodaniu do Marketscope 2.0 kalkulator ryzyka FXCM, jak przedstawiono powyżej, może pomóc handlowcowi obliczyć ryzyko w oparciu o wielkość handlu i poziomy zatrzymania. Przechodzimy przez aplikację, a także jak zarządzać ryzykiem w kilku filmach osadzonych w medium Brainshark. Po kliknięciu poniższego linku, yoursquoll zostanie poproszony o wpisanie informacji do lsquoGuestbook, rsquo, po czym yoursquoll spotka się z serią filmów dotyczących zarządzania ryzykiem wraz z instrukcjami pobierania dla aplikacji. Learn Forex: Aplikacja do zarządzania ryzykiem (utworzona przy użyciu wykresów FXCMrsquos Marketscope) --- Napisana przez Walker England, Instruktora handlu Aby skontaktować się z Walkerem, wyślij e-maila instructordailyfx. Dołącz do mnie na Twitterze w WEnglandFX. Aby zostać dodanym do listy dystrybucyjnej poczty e-mail Walkerrsquos, KLIKNIJ TUTAJ i wprowadź informacje e-mail
No comments:
Post a Comment